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长城稳固收益债券型证券投资基金2021年第4季度报告

时间:2022-06-12 10:13  来源:未知   作者:admin   点击:

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年01月21日复核了本报

  告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

  报告期末下属分级基金的份额总额35,724,570.21份9,466,107.00份

  4.期末基金资产净值51,171,589.9013,204,768.06

  注:注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

  过去三个月3.18%0.41%1.27%0.08%1.91%0.33%

  过去六个月6.36%0.51%2.09%0.11%4.27%0.40%

  过去三年26.00%0.57%18.14%0.13%7.86%0.44%

  过去五年33.12%0.44%26.24%0.12%6.88%0.32%

  自基金合同45.91%0.42%36.34%0.15%9.57%0.27%

  过去三个月3.07%0.41%1.27%0.08%1.80%0.33%

  过去六个月6.16%0.51%2.09%0.11%4.07%0.40%

  过去三年24.80%0.57%18.14%0.13%6.66%0.44%

  过去五年30.62%0.44%26.24%0.12%4.38%0.32%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:本基金合同规定本基金的投资组合比例为:债券资产投资比例不低于基金资产的80%;股票

  及权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的20%,其中,权证资产的比例不超过基金资产的3%

  ;现金或者到期日在1年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产

  不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月

  ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城稳固收益债券型证券投资

  基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

  在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基

  金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长

  城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

  本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定

  期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交

  四季度,伴随着上游价格的企稳,市场对于滞涨的担忧逐渐缓解,并逐渐将关注的重心转向

  经济基本面下行。在资金面平稳、滞涨证伪和资产荒的影响下,债券收益率在四季度整体下行。

  权益呈现结构性机会,可转债市场整体呈现正股和溢价率双提升的格局。组合进一步优化和调整

  截至本报告期末长城稳固收益债券A的基金份额净值为1.4324元,本报告期基金份额净值增

  长率为3.18%;截至本报告期末长城稳固收益债券C的基金份额净值为1.3950元,本报告期基金

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  101965821国债1075,8707,580,171.7011.77

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

  本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前

  本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

  报告期期初基金份额总额51,496,364.989,935,474.68

  减:报告期期间基金总赎回份额16,383,711.561,929,409.32

  报告期期末基金份额总额35,724,570.219,466,107.00

  注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金

  1202137,413,199.64-15,000,000.0022,413,199.6449.5970

  本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回,基金仓位调整困难,从而可能会面

  若持有基金份额比例达到或超过20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回,基金管理人可能根

  据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项;如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨

  额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎

  大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要,可能使基金资产净值受到不利影响;

  另一方面,由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响,大额赎回可能导致基

  大额赎回后若基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及

  大额赎回可能会导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,根据基金合同的约定,将面临合

  投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管

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